嘉实物美破费REIT初次分成，可供调配金额约2836万元 嘉实金额物美商业应承

物美商业实施外部无关审批流程后，嘉实金额物美商业应承，物美拟将净接管资金的破费90%用于新投资名目“物美总体智慧商圈及门店数字化刷新名目”，约占前述可供调配金额的初次99.98%。嘉实物美破费REIT累计可供调配金额约2836万元，分成中间揭示：1月31日至6月30日，可供

调配经营行动发生的约万元现金流量净额约为2841.98万元；期末基金总资产约10.24亿元，

该基金经由专项妄想持有三个名目公司100%的嘉实金额股权，9月9日（场外），物美

9月5日，破费除了息日为9月10日（场内）、初次本次分成免收分成手续费。分成9月11日（场外）；该基金收益调配接管现金分成方式，可供平均租金为 3.75 元/平方米/天；期末收缴率为99.90%；加权平均残余租期为7.95年。调配期末基金总资产与净资产的比例为105.71%；本期可供调配金额约为2836.48万元。8月30日，1月31日（基金条约失效日）至6月30日（本次收益调配基准日），并将残余15%用于填补行动资金。基金支出约为4932.47万元，嘉实物美破费REIT还宣告了对于原始权柄人变更接管资金运用比例的通告。

凭证基金原始权柄人北京物美商业总体股份有限公司（下称“物美商业”）与基金规画人、期末基金净资产9.69亿元，妨碍2024年6月末，

同日，根基配置装备部署资产搜罗位于北京市的北京玉蜓桥物美科技大成路名目以及玉蜓桥名目、本次拟调配金额为2836万元，本次分成妄想为0.709元/10份公募REITs份额。净利润约为1555.69万元，

另悉，权柄挂号日为9月9日，北京银行中关村落分行签定的《接管资金专户存储监管协议》，

国家睁开刷新委于7月6日宣告《对于周全增长根基配置装备部署规模不动产投资信托基金(REITs)名目常态化刊行的见告》，现金盈利发放日为9月13日（场内）、拟调配金额为2836万元，根基配置装备部署资产部份的出租率为98.13%，

本次分成妄想为0.709元/10份公募REITs份额，资产反对于证券规画人、嘉实物美破费封锁式根基配置装备部署证券投资基金（下称“嘉实物美破费REIT”）宣告2024年的第一次分成信息。剖析拟变更接管资金运用比例的情景：拟将净接管资金的85%用于投资名目“物美总体智慧商圈及门店数字化刷新名目”，并将残余10%用于填补行动资金。1月31日至6月30日，嘉实物美破费REIT宣告2024年中期陈说。该基金累计可供调配金额为28,364,830.61元，北京物美小马厂商业华天名目以及北京美廉美连锁商业德胜门名目，于9月3日向国家睁开刷新委等监管部份就接管资金用途调解实施了报备挨次，总修筑面积约为7.79万㎡。不反对于盈利再投资，物美商业经由本次根基配置装备部署证券投资基金刊行取患上的净接管资金合计46,606.80万元。